全色网 深证100ETF大成: 大成深证100走动型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府摘记更新

青青草在线视频            大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金                         基金产物贵府摘记更新                                              编制日历：2025 年 4 月 3 日                        送出日历：2025 年 4 月 4 日            本摘记提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。 一、产物简略 基金简称       大成深证 100ETF         基金代码          159216 基金管束东谈主      大成基金管束有限公司          基金托管东谈主         中信证券股份有限公司 上市走动所及上市            深圳证券走动所 日历 基金合同获胜日    2025 年 4 月 2 日 基金类型       股票型                 走动币种          东谈主民币 运作情势       走动型绽放式              绽放频率          每个绽放日                                启动担任本基金基 基金司理       刘淼                  金司理的日历                                证券从业日历        2008 年 4 月 1 日            《基金合同》获胜后，荟萃 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基            金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在如期证据中赐与裸露；荟萃 60            个责任日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会证据并提            出处置决策，如抓续运作、调养运作情势、与其他基金团结或者远离基金合同等，并 其他            在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。            法律法则或中国证监会另有王法时（包括但不限于法律法则或中国证监会王法发生            变化，上述王法被取消、编削或补充等）   ，从其王法。            基金场内简称：深证 100ETF 大成 二、基金投资与净值发达 (一) 投资遐想与投资策略 详见《大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金招募证据书》第十一部分“基金的投资”。            精粹追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。在平日市集情况下，本基 投资遐想            金的日均追踪偏离度的皆备值争取不跨越 0.2%，年追踪裂缝争取不跨越 2%。            本基金的方向指数是深证 100 指数。            本基金主要投资于方向指数成份股和备选成份股（含存托把柄，下同）。为更好地达成            基金的投资遐想，本基金可能会少许投资于国内照章刊行上市的非方向指数成份股（包 投资限制       括主板、创业板过头他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托把柄）、繁衍用具            （股指期货、股票期权、国债期货等）、债券钞票（包括国债、央行单子、金融债券、            企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开导行的次级债券、            政府相沿机构债券、政府相沿债券、场所政府债券、可调养债券（含鉴别走动可转债）、                         大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府摘记更新          可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集用具、债券回购、钞票支          抓证券、银行入款、同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工          具（但须得当中国证监会的相关王法）。          本基金可根据法律法则的王法参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在法律法则          允许的前提下，本基金可根据相关法律法则王法参与融券业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在实践稳健门径后，          不错将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的钞票比例不低          于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个走动日日终在扣除股指          期货、国债期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金          一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例轨则，基金管束东谈主在实践稳健门径后，          不错调整上述投资品种的投资比例。          （一）股票投资策略          本基金为完全被迫式指数基金，罗致完全复制法，即按照成份股在方向指数中的基准          权重来构建指数化投资组合，巨乳露出并根据方向指数成份股过头权重的变化进行相应调整。          当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等举止时，或因基金的申          购和赎回等对本基金追踪方向指数的成果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流          动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金管束东谈主不错对投          资组合管束进行稳健变通和调整，从而使得投资组合精粹地追踪方向指数。          若是方向指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整          的，基金管束东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先原则，实践里面决策门径后实时对 主要投资策略   相关成份股进行调整。          在平日市集情况下，本基金的风险适度遐想是追求日均追踪偏离度的皆备值争取不超          过 0.2%，年追踪裂缝争取不跨越 2%。如因方向指数编制王法调整等其他原因，导致基          金追踪偏离度和追踪裂缝跨越了上述限制，基金管束东谈主应采纳合理法子，幸免追踪偏          离度和追踪裂缝的进一步扩大。          （二）繁衍金融产物投资策略          （三）债券投资策略          （四）钞票相沿证券投资策略          （五）融资及转融通证券出借策略          （六）存托把柄投资策略 功绩比较基准   深证 100 指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与          货币市集基金。 风险收益特征          本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要罗致完全复制策略，追踪深证 100 指数，          其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表    截止本文献编制日，本基金尚未裸露季度证据。 (三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    截止本文献编制日，本基金尚未裸露年度证据。 三、投老本基金触及的用度                         第 2页 共 4页                             大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府摘记更新 (一) 基金销售相关用度    （1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.50%圭臬收取佣金，其中包含 证券走动所、登记机构等收取的相关用度。    （2）场内走动用度以证券公司试验收取为准。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费情势/年费率或金额                     收取方 管束费                 0.15%                 基金管束东谈主和销售机构 托管费                 0.05%                     基金托管东谈主 审计用度             45，000.00 元                 管帐师事务所 信息裸露费            80，000.00 元                 王法裸露报刊            《基金合同》获胜后与基金相关的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会            用度；基金的证券、期货、期权走动、结算用度；基金的开户用度、账户珍爱费 其他用度       用、银行汇划用度以及与账户相关的网银、Ekey 等用度；基金上市费及年费、登记            结算用度、IOPV 揣度与发布用度；基金收益分拨中发生的用度；按照国度关联王法            和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金走动证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。   （2）审计用度、信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期证据裸露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    截止本文献编制日，本基金尚未裸露年度证据。 四、风险揭示与伏击请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金 的《招募证据书》等销售文献。    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。    本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要罗致完全复制策略，追踪深证 100 指数，其风险收益特征 与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。    本基金濒临的主要风险有市集风险、管束风险、流动性风险、本基金特别的风险、本基金法律文献风险 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过头他风险等。    一、市集风险，包括战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司贪图风险、购买力风险、信用风险、 债券收益率弧线变动风险、再投资风险；二、基金管束风险，包括管束风险、走动风险、运营风险、谈德风 险；三、本基金特别的风险：方向指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投 资组合薪金与方向指数薪金偏离的风险、基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险、IOPV 揣度失实的风险、 投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构处事的风险、 基金退市风险、参与股指期货走动的风险、参与国债期货走动的风险、投资股票期权的风险、钞票相沿证券 投资风险、参与融资及转融通证券出借业务风险、指数编制机构罢手处事的风险、成份股停牌的风险、追踪 裂缝适度未达商定遐想的风险、存托把柄的投资风险；四、流动性风险；五、其他风险；六、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二) 伏击请示                         第 3页 共 4页                            大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府摘记更新   基金产物贵府摘记信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到 基金的相关信息，敬请同期关怀基金管束东谈主发布的相关临时公告等。   大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 19 日证监许可【2024】1880 号文注册召募。   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见基金管束东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 资基金托管公约、大成深证 100 走动型绽放式指数证券投资基金招募证据书                           第 4页 共 4页